加加食品集团股份有限公司2019年第一季度报告正文

 

加加食品集团股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一：资产负债表项目

　　1、应收票据及应收账款期末数较年初数增加32.99%（绝对额增加2,243.88万元），主要系本期经销商授信和超市应收款增加所致。

　　2、其他流动资产期末数较年初数减少71.59%（绝对额减少785.11万元），主要系本期预交税金减少所致。

　　3、短期借款项目期末数较年初数减少47.46%（绝对额减少4,968.40万元），主要系本期归还银行借款所致。

　　4、预收账款项目期末数较年初数减少31.13%（绝对额减少2,188.11万元），主要系本期预收客户货款减少所致。

　　5、应交税费项目期末数较年初数增加92.86%（绝对额增加881.46万元），主要系本期应交增值税、所得税增加所致。

　　二：利润表项目

　　1、财务费用项目本期数较上年同期数减少84.19%（绝对额减少249.78万元），主要系本期短期借款利息支出减少所致。

　　2、投资收益项目本期数较上年同期数减少79.90%（绝对额减少20.67万元），主要系本期投资的联营企业投资收益减少所致。

　　三：现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加3809.18%（绝对额增加7,795.84万元），主要系2018年12月为应对春节前销售旺季生产已备产成品而本期支付的原材料采购款减少所致。

　　（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少79.00%（绝对额减少317.82万元），主要系本期收到的银行利息减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少114.17%（绝对额减少9,237.23万元），主要系本期理财产品赎回减少所致。

　　（1）收到其他与投资活动有关的现金项目本期较上期同期数减少100.00%（绝对额减少9,328.00万元），主要系本期理财产品赎回减少所致。

　　3、筹资活动的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加60.61%（绝对额增加7,752.11万元），主要系取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金减少所致。

　　（1）取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少50.00%(绝对额减少5,500.00万元），主要系本期取得的短期借款减少所致。

　　（2）收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少1,050.00万元），主要系本期收回银行承兑票据保证金减少所致。

　　（3）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少44.90%（绝对额减少8,531.60万元），主要系本期偿还短期借款减少所致。

　　（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少84.06%（绝对额减少370.51万元），主要系本期支付银行借款利息减少所致。

　　（5）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数100.00%（绝对额减少5,400万元），主要系上年同期支付关联资金占用款5,400万元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 筹划重大资产重组事项。

　　公司因筹划重大资产重组事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务。

　　公司于2018年7月9日召开了第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产，拟向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。具体内容详见2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于2018年7月19日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 22 号)（以下简称“问询函”）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。具体内容详见公司于2018年10月24日刊登于指定媒体的相关信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年10月24日开市起复牌。

　　2018年12月18日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

　　由于本次重大资产重组的审计及审阅机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自身原因，导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料，故公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请文件。目前，大信会计师事务所方面的原因已消除，本次重大资产重组拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展，根据相关规定，需要补充最近一期的财务资料及评估资料，重组工作正在推进中，待公司完成对重组标的资产的加审加评工作后，公司将再次召开董事会审议更新后的审计报告及相关文件， 尽快向中国证监会报送本次重大资产重组材料。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。